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突然!市场曝出两大信号 全球酝酿新一轮大行情:黄金有更好入场

发布日期:2019-08-13 18:28   来源:未知   阅读:

  ;分析认为,贸易紧张局势的升温、全球经济增长前景的恶化,使得资金涌入避险日元、黄金、国债。与此同时,金融市场还有两大重磅信号:1、作为经济衰退的预警,美国国债收益率出现2008年金融危机以来最极端的倒挂,这也引发市场担忧情绪的加剧;2、尽管上周美联储实施了十年以来首次降息,但是鲍威尔释放了信号,令全球投资者震惊的是,特朗普突然威胁加征关税,引爆贸易局势,再加上经济数据的恶化,目前交易员押注美联储10月底前将再降息50个基点,届时恐将罕见地的出现“三连降”,这也是一个巨大变化。

  在全球贸易紧张局势加剧,经济增长前景担忧升温,央行新一轮宽松押注增加,市场避险需求势必迎来更大的爆发,现货黄金恐将上攻1500关口。周二欧市盘中,风险情绪企稳,避险日元、黄金回落。不过有分析人士认为,整个市场还可能进一步抛售,而这可能就将成为推动金价触及1500美元/盎司的原因。

  重磅信号之一:美债出现逾十年以来最极端倒挂人民币周一跌破7,全球股市隔夜再度遭遇疯狂抛售,道指盘中狂泄近1000点;欧洲股市全线杀跌。避险日元、黄金、国债得到资金青睐:美国10年期国债收益率一度下跌至1.7075%,完全抹去特朗普在2016年大选获胜后的涨幅。

  基准10年期美国国债收益率急挫至2016年11月以来低位,一度比3个月期美债收益率低32个基点,创2008年金融危机爆发前以来最极端的收益率曲线倒挂——这被认为是经济衰退的一个预兆!

  分析指出,短期美债的收益率超过长期美债收益率一般被视为现在增长将高于未来的迹象。纽约联储研究发现,3个月到10年期美债之间的关系最具有指标性。而白宫经济顾问库德洛此前也表示,三月期美债和10年期美债之间的指标至关重要。

  在过去50年间,一共发生过6次三个月期美债收益率超越10年期美债收益率的情况,经济平均在利率释放倒挂信号后的311天后陷入衰退。1989年、2000年、2006年均发生过利率倒挂,而1990年、2001年和2008年经济均陷入了衰退之中。

  德银此前在报告中详细描述了“收益率曲线”如何成为市场公认的经济周期指标,并指出如果2年和10年期国债收益率倒挂持续超过三个月,下一波经济衰退就可以说“实锤”了。

  尽管如此,但是,眼下许多投资者还预计,10年期美债的收益率将继续下滑。全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)的固定收益全球首席投资官Rick Rieder预计,10年期美债的利率将降至1.5%。

  他表示:“由于美联储准备放松货币政策,我们可能会在一段时间内处于一个明显较低利率的环境中”。自上周美联储降息25个基点以来,投资者大量买入联邦基金期货合约,这意味着市场预计9月美联储将再次下调利率。

  分析师指出,来自收益率曲线的信号表明,期货市场预计,美联储明年的政策利率将降至零——美联储不得不削减200个基点来推迟经济衰退。

  上周,美联储宣布了十年以来首次降息25个基点,且宣布将于8月份完成缩减资产负债表的计划,比之前计划的完成时间提前两个月。

  当天,鲍威尔在被问及是否处于漫长降息周期之初时回答:这并非必然是宽松周期的开始。在记者会上,美联储主席鲍威尔说了两句线)这不是一长串降息的开始,但可能会再降息;2)不要以为我们再也不会加息了。全球贸易局势大幅恶化,美联储降息预期似乎也发生了彻底的改变:昨天,FX168财经网曾撰文称,美联储9月铁定再度降息。且降息50个基点的概率在一个交易日内飙升逾20个百分点。

  最新消息称,交易员现在预测美联储10月底前将再降息50个基点,仅仅两个交易日前,市场还在定价到明年1月份前降息50个基点。到了周一,交易员已经将这个预期提前整整两个月,提前到联邦公开市场委员会10月会议。

  这也意味着,算上上月底的那次降息,美联储可能在7月、9月和10月的三次货币政策会议上,罕见地出现“三连降”!

  隔夜指数互换反映下个月降息32个基点,到10月30日会议共计降息51个基点。8月1日的时候,它们显示到10月30日降息31个基点、到1月份降息51个基点。

  “这是一个巨大的变化,”Brean Capital的固定收益策略负责人Scott Buchta在接受电话采访时表示。“市场正在定价一种更为悲观的前景。”

  此外,高盛在最新报告中也指出,现在预计美联储10月份将进行年内第三次降息,降息25个基点。

  高盛预期,9月的FOMC会议降息25个基点的几率为75%,降息50个基点的几率为15%,按兵不动的几率为10%;至于10月份的FOMC会议,预计降息25个基点的可能性为50%,削减50个基点的几率为10%,没有动作的可能性为40%。

  眼下,经济衰退信号强烈、美联储降息预期出现了巨大变化,再加上全球经济增长前景的恶化,作为避险资产的黄金势将迎来更大爆发,剑指1500大关!

  周二欧市盘中,金价回落,测试1460美元/盎司水平。隔夜金价大涨20美元,突破1470美元/盎司水平,刷新2013年5月以来的最高水平。

  Vanguard Markets总经理Stephen Innes称,相较美元的表现,黄金的上涨可能有些过快,“金价将进入盘整期,可能出现更好的入场机会。”

  Oanda高级市场分析师Edward Moya称,整个市场还可能进一步抛售,而这可能就将成为推动金价触及1500美元/盎司的原因。

  此外,投资者现在正在回归。线上黄金市场BullionVault表示,周一人们购买的黄金是卖出的两倍,即使金价飙升。伦敦金银交易商Sharps Pixley首席执行官Ross Norman表示,该公司今年的营业额增长了两倍,更广泛的经济不安全感在激励买家。

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